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95至尊线上娱乐|官网_华安中证银行B份额净值上涨2.40% 请保持关注-圣良新闻网

2020-01-10 15:53:59 阅读:1591

95至尊线上娱乐|官网_华安中证银行B份额净值上涨2.40% 请保持关注

95至尊线上娱乐|官网,金融界基金10月25日讯 今日华安中证银行b份额上涨2.46%,成交210.91万元。截至目前场内价格为0.792元, 当前本基金场外净值为0.8034元,环比上个交易日上涨2.40%,溢价率为-1.42%,价格杠杆为2.419,净值杠杆为2.273,当前母基金净值为0.9253,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌30.62%,上折需母基金涨60.45%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.32%,近3个月本基金净值上涨8.52%,近6月本基金净值上涨4.91%,近1年本基金净值上涨29.00%,成立以来本基金累计净值为0.8034元,同期跟踪指数的涨幅为1.11%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。